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                基金单位净值和累计净值有什么区别

                累计净值,也是历史净值,是自该基金发行后的收益情况。最新净值是指该基金当天收市后的基金价格。那么基金单位净值和累计净值有什么区别?

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                基金单位净值和累计净值有什么区别

                1、基金单位净值和累计净ぷ值的区别,简单理解就是基金单位净值是扣除分红后的净值,是基金现在的交易价格。累计净值⌒ 包含分红信息,反应基金成立至今的收益情况。

                2、基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

                3、基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额),是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。